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　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文ღღ★★★，为全面了解本公司的经营成果ღღ★★★、财务状况及未来发展规划ღღ★★★，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文ღღ★★★。

　　2 本公司董事会ღღ★★★、监事会及董事ღღ★★★、监事ღღ★★★、高级管理人员保证年度报告内容的真实性ღღ★★★、准确性ღღ★★★、完整性ღღ★★★，不存在虚假记载ღღ★★★、误导性陈述或重大遗漏ღღ★★★，并承担个别和连带的法律责任ღღ★★★。

　　根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告ღღ★★★，公司2021年归属于上市公司股东的净利润为226,600,027.16元ღღ★★★。2021年ღღ★★★，母公司实现的净利润为135,415,500.15元ღღ★★★。公司拟以2021年12月31日总股本4,339,419,293股为基数ღღ★★★，向全体股东每10股派发现金股利0.165元（含税）ღღ★★★，共派发现金股利71,600,418.33元（含税）ღღ★★★。当年剩余可供分配利润36,731,981.78元转入下一年度ღღ★★★。公司2021年度不进行资本公积转增股本ღღ★★★。

　　针对重型机械行业发展情况ღღ★★★，公司经营情况讨论与分析进行了详细论述ღღ★★★，内容详见本章节“一ღღ★★★、经营情况讨论与分析”ღღ★★★。

　　公司以“核心制造+综合服务”的商业模式ღღ★★★，坚守先进装备制造业的发展定位ღღ★★★，致力发展重大装备ღღ★★★、机器人及智能装备ღღ★★★、高技术三大领域业务ღღ★★★，不断强化国之重器地位和“硬科技”实力ღღ★★★，致力于打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业ღღ★★★。

　　公司主要从事矿山及重型装备ღღ★★★、机器人及智能装备ღღ★★★、新能源装备ღღ★★★、特种材料等领域的大型设备ღღ★★★、大型成套技术装备及关键基础件的开发ღღ★★★、研制及销售ღღ★★★，并提供相关配套服务和整体解决方案ღღ★★★。可为全球客户提供矿山ღღ★★★、建材ღღ★★★、煤炭ღღ★★★、冶金ღღ★★★、有色ღღ★★★、电力ღღ★★★、节能环保新能源装备及其他领域的大型化ღღ★★★、重型化装备ღღ★★★，包括物料试验ღღ★★★、设计研发ღღ★★★、生产制造ღღ★★★、工程成套ღღ★★★、备品备件ღღ★★★、运维服务等业务ღღ★★★，拥有矿物磨机ღღ★★★、大型高端铸锻件ღღ★★★、特种机器人等标志性产品ღღ★★★。

　　公司经营范围ღღ★★★：重型成套机械设备及零部件ღღ★★★、矿用机械类产品ღღ★★★、隧道掘进机械设备ღღ★★★、铸锻件的设计我保证不c进去txt御宅屋ღღ★★★、制造ღღ★★★、销售ღღ★★★；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程ღღ★★★；承包境外机械工程的勘测ღღ★★★、咨询ღღ★★★、设计和监理项目ღღ★★★；上述境外工程所需的设备ღღ★★★、材料出口ღღ★★★；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）ღღ★★★；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）ღღ★★★；公寓服务（凭有效许可证经营）ღღ★★★。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数ღღ★★★、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则ღღ★★★，披露报告期内公司经营情况的重大变化ღღ★★★，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项ღღ★★★。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღღ★★★，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღღ★★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ★★★、误导性陈述或者重大遗漏ღღ★★★，并对其内容的真实性ღღ★★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ★★★。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）第五届董事会第九次会议通知于2022年3月15日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事ღღ★★★，会议于2022年3月25日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场及视频通讯方式召开ღღ★★★。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持ღღ★★★，会议应参加表决董事7名ღღ★★★，实际参加表决董事7名ღღ★★★。公司监事ღღ★★★、高级管理人员列席了会议ღღ★★★。会议的召集ღღ★★★、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定ღღ★★★，所做决议合法有效ღღ★★★。经与会董事审议ღღ★★★，一致通过了如下决议ღღ★★★：

　　《中信重工2021年年度报告及其摘要》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★。《中信重工2021年年度报告摘要》登载于2022年3月26日的《中国证券报》及《上海证券报》ღღ★★★。

　　《中信重工董事会审计委员会2021年度履职报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★。

　　《中信重工独立董事2021年度述职报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★。

　　公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会提议ღღ★★★，同意向报告期内的各位独立董事支付2021年度津贴ღღ★★★，额度为每年每人8万元人民币（含税）ღღ★★★。

　　《中信重工关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★、《中国证券报》及《上海证券报》ღღ★★★。

　　根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告ღღ★★★，公司2021年归属于上市公司股东的净利润为226,600,027.16元ღღ★★★，母公司实现的净利润为135,415,500.15元ღღ★★★。公司董事会同意在提取当年净利润的10%ღღ★★★，即13,541,550.02元的法定盈余公积金的基础上ღღ★★★，再提取当年净利润的10%ღღ★★★，即13,541,550.02元作为任意盈余公积金ღღ★★★。公司董事会同意以2021年12月31日总股本4,339,419,293 股为基数ღღ★★★，向全体股东每10股派发现金股利0.165元（含税）ღღ★★★，共派发现金股利71,600,418.33元（含税）ღღ★★★。当年剩余可供分配利润36,731,981.78元转入下一年度ღღ★★★。公司2021年度不进行资本公积转增股本ღღ★★★。

　　《中信重工2021年年度利润分配方案公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★、《中国证券报》及《上海证券报》ღღ★★★。

　　十ღღ★★★、审议通过了《公司关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并结项及办理注销募集资金账户的议案》

　　《中信重工关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并办理注销募集资金账户的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★、《中国证券报》及《上海证券报》ღღ★★★。

　　《中信重工2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★、《中国证券报》及《上海证券报》ღღ★★★。

　　《中信重工2021年度内部控制评价报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★。

　　《中信重工关于预计2022年日常关联交易的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★、《中国证券报》及《上海证券报》ღღ★★★。

　　《中信重工关于与中信财务有限公司签署暨关联交易的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★、《中国证券报》及《上海证券报》ღღ★★★。

　　《中信重工关于对中信财务有限公司的风险评估报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★。

　　《中信重工关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★。

　　《中信重工关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★、《中国证券报》及《上海证券报》ღღ★★★。

　　二十二ღღ★★★、审议通过了《公司关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

　　《中信重工关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★、《中国证券报》及《上海证券报》ღღ★★★。

　　公司董事会决定召集公司2021年年度股东大会ღღ★★★，审议上述议案一ღღ★★★、二ღღ★★★、四ღღ★★★、五凯发k8娱乐官网appღღ★★★、七ღღ★★★、九ღღ★★★、十四ღღ★★★、十五ღღ★★★、十七ღღ★★★、二十一ღღ★★★、二十二ღღ★★★。并同意授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下ღღ★★★，酌情决定公司2021年年度股东大会的召开时间ღღ★★★、地点ღღ★★★、议程等相关事项ღღ★★★。具体召开时间ღღ★★★，公司将另行公告ღღ★★★。

　　公司独立董事对上述议案十五ღღ★★★、十七出具了事前认可意见ღღ★★★，详见《中信重工独立董事关于预计2022年度日常关联交易的事前认可意见》《中信重工独立董事关于公司与中信财务有限公司签署暨关联交易的事前认可意见》ღღ★★★；对上述议案五ღღ★★★、八ღღ★★★、九ღღ★★★、十ღღ★★★、十一ღღ★★★、十二ღღ★★★、十五ღღ★★★、十七ღღ★★★、十八ღღ★★★、十九ღღ★★★、二十一ღღ★★★、二十二出具了独立意见ღღ★★★，详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》ღღ★★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ★★★、误导性陈述或者重大遗漏ღღ★★★，并对其内容的真实性ღღ★★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ★★★。

　　为进一步拓宽公司融资渠道ღღ★★★，优化公司财务管理ღღ★★★，提高资金使用效率ღღ★★★，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中信财务有限公司（以下简称“中信财务”）签署《金融服务协议》ღღ★★★。根据该协议ღღ★★★，中信财务在经营范围许可内ღღ★★★，为公司及子公司提供存款服务ღღ★★★、综合授信服务ღღ★★★、结算服务ღღ★★★、其他金融服务等ღღ★★★，服务有效期为三年ღღ★★★。

　　中信财务为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业ღღ★★★，依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定ღღ★★★，本次交易构成关联交易ღღ★★★。

　　本次关联交易已经公司2022年3月25日召开的第五届董事会第九次会议ღღ★★★、第五届监事会第七次会议审议通过ღღ★★★，关联董事王华女士ღღ★★★、王萌先生回避了对本项议案的表决ღღ★★★。公司独立董事已对本次关联交易及相关事项发表了事前认可意见和独立意见ღღ★★★。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准ღღ★★★，关联股东将在股东大会上回避表决ღღ★★★。

　　主营业务ღღ★★★：经营以下本外币业务ღღ★★★：对成员单位办理财务和融资顾问ღღ★★★、信用鉴证及相关的咨询ღღ★★★、代理业务ღღ★★★；协助成员单位实现交易款项的收付ღღ★★★；对成员单位提供担保ღღ★★★；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资ღღ★★★；对成员单位办理票据承兑与贴现ღღ★★★；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算ღღ★★★、清算方案设计ღღ★★★；吸收成员单位的存款ღღ★★★；对成员单位办理贷款及融资租赁ღღ★★★；委托投资ღღ★★★；承销成员单位的企业债券ღღ★★★；有价证券投资（股票二级市场投资除外）ღღ★★★；成员单位产品的买方信贷和融资租赁ღღ★★★；从事同业拆借ღღ★★★；保险兼业代理业务ღღ★★★。（市场主体依法自主选择经营项目ღღ★★★，开展经营活动ღღ★★★；依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღღ★★★；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღღ★★★。）

　　中信财务2021年度经审计的财务数据如下ღღ★★★：资产总额679.64亿元ღღ★★★、资产净额82.20亿元ღღ★★★、营业收入12.58亿元ღღ★★★、实现利润总额10.13亿元ღღ★★★、实现税后净利润8.05亿元ღღ★★★。

　　中信财务具有合法有效的《金融许可证》ღღ★★★、《企业法人营业执照》ღღ★★★，建立了较为完整合理的内部控制制度ღღ★★★，能较好地控制风险ღღ★★★，不存在违反银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定的情况ღღ★★★。经查询ღღ★★★，中信财务不属于失信被执行人ღღ★★★。

　　1.甲方在乙方开立存款账户ღღ★★★，甲方在乙方的存款遵循存取自由原则ღღ★★★，存款形式包括活期存款ღღ★★★、通知存款ღღ★★★、定期存款ღღ★★★、协定存款等ღღ★★★；

　　2.甲方在乙方的人民币存款利率参考中国人民银行颁布的人民币存款基准利率进行浮动ღღ★★★，外币存款参考同期限伦敦银行同业拆放利率进行浮动ღღ★★★，实际执行利率原则上不低于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次存款利率ღღ★★★。

　　1.在符合国家有关法律法规的前提下ღღ★★★，乙方根据甲方经营和发展需要ღღ★★★，为甲方提供综合授信服务凯发k8娱乐官网appღღ★★★，甲方可以使用乙方提供的综合授信办理包括但不限于贷款ღღ★★★、贸易融资ღღ★★★、票据贴现ღღ★★★、票据承兑ღღ★★★、担保凯发k8娱乐官网appღღ★★★、信用证ღღ★★★、保函ღღ★★★、即期结售汇ღღ★★★、融资租赁及其他形式的资金融通业务ღღ★★★；

　　2.乙方向甲方提供的人民币贷款ღღ★★★、贸易融资等利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率（即LPR）ღღ★★★，实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次贷款利率ღღ★★★。

　　3.乙方向甲方提供的外币贷款ღღ★★★、贸易融资等利率参考国际市场同业拆借利率ღღ★★★，实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次同币种贷款利率ღღ★★★。

　　2.乙方为甲方提供上述结算服务ღღ★★★，结算费用按双方约定的收费标准执行ღღ★★★，收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准ღღ★★★。乙方承诺给予甲方结算费用优惠ღღ★★★。

　　1.乙方将按甲方的指示及要求ღღ★★★，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问ღღ★★★、信用鉴证及相关的咨询ღღ★★★、代理服务ღღ★★★、委托贷款等）ღღ★★★，乙方向甲方提供其他金融服务前ღღ★★★，双方需进行磋商及订立独立的协议ღღ★★★。

　　2.乙方就提供其他金融服务所收取的费用ღღ★★★，凡中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的ღღ★★★，应符合相关规定ღღ★★★，乙方承诺收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平ღღ★★★。

　　3.在遵守本协议的前提下ღღ★★★，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目提供进一步签订具体合同/以约定具体交易条款ღღ★★★，该等具体合同必须符合本协议的原则ღღ★★★、条款和相关的法律规定ღღ★★★。

　　在符合上海证券交易所相关规定的基础上日最高余额不超过人民币30亿元ღღ★★★。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的ღღ★★★，乙方应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及子公司的银行账户ღღ★★★。

　　本协议期间ღღ★★★，乙方向甲方及其子公司提供的综合授信余额最高不超过人民币50亿元ღღ★★★。具体执行将根据甲方及其子公司情况另行签订协议进行约定ღღ★★★。

　　公司与中信财务签署《金融服务协议》ღღ★★★，由中信财务为公司及子公司提供存款服务ღღ★★★、综合授信服务等金融服务ღღ★★★，有利于进一步拓宽公司融资渠道ღღ★★★，降低融资成本ღღ★★★，提高资金使用效率ღღ★★★，符合公司业务发展需要ღღ★★★；该关联交易事项以市场化原则为定价依据ღღ★★★，公平合理ღღ★★★，符合公司及股东利益ღღ★★★，有利于公司健康运营及长远发展ღღ★★★。

　　本公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见ღღ★★★，同意将本事项提交董事会审议ღღ★★★，并发表如下独立意见ღღ★★★：公司与中信财务有限公司签署《金融服务协议》事项的审议程序合法ღღ★★★、有效ღღ★★★，董事会在审议该议案时ღღ★★★，关联董事均回避表决ღღ★★★，符合相关法律ღღ★★★、法规及《公司章程》的规定ღღ★★★。《金融服务协议》的签署有利于拓宽公司融资渠道ღღ★★★，降低融资成本ღღ★★★，提高资金使用效率ღღ★★★，符合公司业务发展需要ღღ★★★。本次关联交易遵循以市场化原则为定价依据k8凯发(中国)官方网站ღღ★★★，公平合理ღღ★★★，不存在损害公司及其他非关联股东ღღ★★★、特别是中小股东利益的情形ღღ★★★。在表决过程中ღღ★★★，关联董事回避表决ღღ★★★，其他董事经审议通过了该议案ღღ★★★，表决程序合法有效ღღ★★★。一致同意该议案ღღ★★★，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ★★★。

　　2022年3月25日经公司董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《公司关于与中信财务有限公司签署的议案》ღღ★★★，关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易出具了书面审核意见ღღ★★★：1.公司与中信财务有限公司签署《金融服务协议》符合公司生产经营实际需要ღღ★★★，本次关联交易属于合法ღღ★★★、合理的行为ღღ★★★，遵循自愿ღღ★★★、诚信的原则ღღ★★★，定价公允ღღ★★★，不会对公司独立性造成影响ღღ★★★，不存在损害公司和广大中ღღ★★★、小投资者的利益的情形ღღ★★★。2.董事会审计委员会在审议该议案时ღღ★★★，1名关联董事（委员）回避表决ღღ★★★，其他董事（委员）经审议通过了该议案ღღ★★★，审议及表决程序符合上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》等相关规定ღღ★★★，所做决议合法有效ღღ★★★。3.审计委员会同意该议案ღღ★★★，并同意将该事项提交公司第五届董事会第九次会议审议ღღ★★★。董事会在审议表决时ღღ★★★，关联董事应回避表决ღღ★★★。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ★★★、误导性陈述或者重大遗漏ღღ★★★，并对其内容的真实性ღღ★★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ★★★。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）第五届监事会第七次会议通知于2022年3月15日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事ღღ★★★，会议于2022年3月25日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场及视频通讯方式召开ღღ★★★。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持ღღ★★★，会议应参加表决监事3名ღღ★★★，实际参加表决监事3名ღღ★★★。会议的召集ღღ★★★、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定ღღ★★★，所做决议合法有效ღღ★★★。经与会监事审议ღღ★★★，一致通过了如下决议ღღ★★★：

　　根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等有关规定ღღ★★★，监事会对公司董事会组织编制的《公司2021年年度报告及其摘要》进行了认真审核ღღ★★★，出具如下书面审核意见ღღ★★★：

　　1.《公司2021年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规ღღ★★★、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定ღღ★★★；

　　2.《公司2021年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定ღღ★★★，所包含的信息能从各方面线年度的经营管理和财务状况ღღ★★★；

　　公司监事会认为ღღ★★★：公司2021年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制ღღ★★★，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)审计ღღ★★★，出具了标准无保留意见的审计报告ღღ★★★，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制ღღ★★★，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量ღღ★★★。监事会对该报告无异议ღღ★★★。

　　《中信重工关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★、《中国证券报》及《上海证券报》ღღ★★★。

　　根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告ღღ★★★，公司2021年归属于上市公司股东的净利润为226,600,027.16元ღღ★★★，母公司实现的净利润为135,415,500.15元ღღ★★★。公司监事会同意在提取当年净利润的10%ღღ★★★，即13,541,550.02元的法定盈余公积金的基础上ღღ★★★，再提取当年净利润的10%ღღ★★★，即13,541,550.02元作为任意盈余公积金ღღ★★★。同意以2021年12月31日总股本4,339,419,293股为基数ღღ★★★，向全体股东每10股派发现金股利0.165元（含税）ღღ★★★，共派发现金股利71,600,418.33元（含税）ღღ★★★。剩余未分配利润36,731,981.78元转入下一年度ღღ★★★。公司2021年度不进行资本公积转增股本ღღ★★★。

　　六ღღ★★★、审议通过了《公司关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并结项及办理注销募集资金账户的议案》

　　《中信重工关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并办理注销募集资金账户的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★、《中国证券报》及《上海证券报》ღღ★★★。

　　《中信重工2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★、《中国证券报》及《上海证券报》ღღ★★★。

　　《中信重工2021年度内部控制评价报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★。

　　《中信重工关于预计2022年日常关联交易的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★、《中国证券报》及《上海证券报》ღღ★★★。

　　《中信重工关于与中信财务有限公司签署暨关联交易的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★、《中国证券报》及《上海证券报》ღღ★★★。

　　《中信重工关于对中信财务有限公司的风险评估报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★。

　　《中信重工关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★。

　　《中信重工关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★、《中国证券报》及《上海证券报》ღღ★★★。

　　十六ღღ★★★、审议通过了《公司关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

　　《中信重工关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（）ღღ★★★、《中国证券报》及《上海证券报》ღღ★★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ★★★、误导性陈述或者重大遗漏ღღ★★★，并对其内容的真实性ღღ★★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ★★★。

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律ღღ★★★、法规和规范性文件的规定ღღ★★★，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）首次公开发行股票募集资金项目中高端电液智能控制装备制造项目已于2016年结项ღღ★★★，节能环保装备产业项目ღღ★★★、重型装备产业板块节能环保升级改造已建设完成ღღ★★★，计划投入的募集资金本金已全部使用完毕ღღ★★★，为进一步提高资金使用效率ღღ★★★，最大程度地发挥募集资金使用效益ღღ★★★，公司于2022年3月25日经第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议ღღ★★★，分别审议通过了《公司关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并结项及办理注销募集资金账户的议案》ღღ★★★，同意公司对上述两个项目进行结项ღღ★★★，同时将募集资金专户余额永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日为准）ღღ★★★。根据相关制度规定ღღ★★★，该事项无需提交股东大会审议ღღ★★★，具体情况如下ღღ★★★：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631号文核准ღღ★★★，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）68,500万股ღღ★★★，每股面值1元ღღ★★★，每股发行价人民币4.67元ღღ★★★，共募集人民币叁拾壹亿玖仟捌佰玖拾伍万元整（￥319,895万元）ღღ★★★，扣除发行费用人民币11,337.5827万元ღღ★★★，实际募集资金净额为人民币308,557.4173万元ღღ★★★，公司已收到上述资金ღღ★★★，已经北京永拓会计师事务所验证ღღ★★★，并由其出具了京永验字（2012）第21007号《验资报告》ღღ★★★。

　　为了进一步规范募集资金的管理和使用ღღ★★★，保护投资者权益ღღ★★★，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规规定ღღ★★★，结合《公司章程》及公司实际情况ღღ★★★，制定了《中信重工机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）ღღ★★★。该制度已于2011年12月10日经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过ღღ★★★。

　　公司依据2013年4月上海证券交易所下发的《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》先后两次对原《募集资金管理制度》做了修订ღღ★★★。新的《募集资金管理制度》（2014年4月）已经本公司第二届董事会第二十一次会议审议ღღ★★★。

　　募集资金到位后ღღ★★★，公司分别在工商银行洛阳分行华山支行ღღ★★★、建设银行洛阳分行华山路支行ღღ★★★、中国银行洛阳分行长安路支行ღღ★★★、交通银行洛阳分行景华支行ღღ★★★、中信银行洛阳分行营业部ღღ★★★、农业银行洛阳分行谷水支行ღღ★★★、兴业银行洛阳分行7家银行开设专户对募集资金实行专户储存ღღ★★★。2012年7月12日公司及中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）分别与上述7家银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的相关公告）ღღ★★★。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异ღღ★★★，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务ღღ★★★。

　　由于部分账户的募集资金已使用完毕ღღ★★★，公司已于2020年将中国建设银行洛阳分行华山路支行的募集资金账户11312ღღ★★★、农业银行洛阳分行谷水支行的募集资金账户16-船舶重工ღღ★★★，ღღ★★★、兴业银行洛阳分行的募集资金账户580和中信银行洛阳分行营业部的募集资金账户7943注销ღღ★★★。

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定ღღ★★★，因非公开发行事项公司于2021年6月变更了保荐机构ღღ★★★，公司聘请了中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任保荐机构ღღ★★★，同时与原保荐机构中德证券签署了相关终止协议ღღ★★★，中德证券对公司首次公开发行股票尚未履行完毕的持续督导义务将由中信建投承接ღღ★★★。为规范募集资金管理ღღ★★★，保护投资者权益ღღ★★★，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律ღღ★★★、法规的规定ღღ★★★，公司及中信建投分别与中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行ღღ★★★、中国银行股份有限公司洛阳长安路支行ღღ★★★、交通银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的相关公告）ღღ★★★。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异ღღ★★★，公司及各方目前已按协议相关条款履行了各方的责任和义务ღღ★★★。

　　注1.为提高募集资金使用效率ღღ★★★，最大程度发挥募集资金使用效益ღღ★★★，公司于2016年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议ღღ★★★、第三届监事会第十二次会议和2016年6月28日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》ღღ★★★。

　　注2.为进一步提高公司节能环保装备的研发ღღ★★★、制造ღღ★★★、产业化能力ღღ★★★，增强公司节能环保装备产业板块的综合实力ღღ★★★，同时提高募金资金使用效率ღღ★★★，公司对原节能环保项目部分实施内容进行了调整ღღ★★★，《关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容的议案》已经2018年11月5日召开的第四届董事会第十三次会议ღღ★★★、第四届监事会第十次会议和2018年11月21日召开的2018年第一次临时股大会审议通过ღღ★★★。

　　注3.为了提高募集资金使用效率ღღ★★★，提升公司主营业务的核心竞争力凯发k8娱乐官网appღღ★★★，2020年3月13日公司召开了第四届董事会第二十三次会议ღღ★★★、第四届监事会第十七次会议及2020年3月30日召开的2020年第一次临时股东大会ღღ★★★，审议通过了《关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案》ღღ★★★。

　　截至2021年12月31日ღღ★★★，高端电液智能控制装备制造项目已结项（已于2016年结项）ღღ★★★，节能环保装备产业化项目ღღ★★★、重型装备产业板块节能环保升级改造项目已完成ღღ★★★，募集资金本金已使用完毕ღღ★★★，公司对上述两个募集资金投资项目进行结项ღღ★★★，募集资金账户节余情况如下ღღ★★★：

　　截至2021年12月31日ღღ★★★，公司首次发行股份募集资金本金已按照募集资金使用计划使用完毕ღღ★★★，剩余账户余额为产生的利息ღღ★★★。鉴于公司节能环保装备产业化项目ღღ★★★、重型装备产业板块节能环保升级改造项目已建设完成并投入使用ღღ★★★，为进一步提高资金使用效率ღღ★★★，最大程度地发挥募集资金使用效益ღღ★★★，助力公司主营业务发展及战略规划的顺利推进ღღ★★★，公司将募集资金专户余额永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日为准）ღღ★★★。专户余额将结转至公司非募集资金账户ღღ★★★，转出后公司将办理募集资金专户注销手续ღღ★★★，募集资金专户注销后ღღ★★★，公司与银行ღღ★★★、保荐机构签订的《三方监管协议》也将相应终止ღღ★★★。

　　经审核ღღ★★★，独立董事认为ღღ★★★：公司首次发行股份募集资金本金已按照募集资金使用计划使用完毕ღღ★★★，剩余账户余额为产生的利息ღღ★★★。鉴于公司节能环保装备产业化项目ღღ★★★、重型装备产业板块节能环保升级改造项目已建设完成并投入使用ღღ★★★，为进一步提高资金使用效率ღღ★★★，最大程度地发挥募集资金使用效益ღღ★★★，助力公司主营业务发展及战略规划的顺利推进ღღ★★★，同意公司对前述募集资金投资项目进行结项ღღ★★★，同时将募集资金专户余额永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日为准）ღღ★★★。该事项未损害公司及全体股东的合法利益ღღ★★★，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律ღღ★★★、法规和规范性文件的规定ღღ★★★。

　　监事会认为ღღ★★★：公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定ღღ★★★，不会对公司当前的生产经营造成重大影响ღღ★★★，根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金ღღ★★★，可以提高募集资金的使用效率ღღ★★★，节约财务费用ღღ★★★，提升公司经营效益ღღ★★★， 符合公司长期发展规划ღღ★★★，不存在损害中小股东利益的情形凯发k8娱乐官网appღღ★★★。公司的决策程序符合中国证监会ღღ★★★、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定ღღ★★★。因此ღღ★★★，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金ღღ★★★。

　　中信建投出具了《中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用完毕及办理注销募集资金账户的核查意见》ღღ★★★，认为ღღ★★★：公司首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项的内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定ღღ★★★。保荐机构对公司本次首次公开发行股票募集资金使用完毕及办理注销募集资金账户事项无异议ღღ★★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ★★★、误导性陈述或者重大遗漏ღღ★★★，并对其内容的真实性ღღ★★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ★★★。

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律ღღ★★★、法规和规范性文件的规定ღღ★★★，以及《公司募集资金管理制度》的规定ღღ★★★，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截止2021年12月31日公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下ღღ★★★：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631号文核准ღღ★★★，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）68,500万股ღღ★★★，每股面值1元ღღ★★★，每股发行价人民币4.67元ღღ★★★，共募集人民币叁拾壹亿玖仟捌佰玖拾伍万元整（319,895.0000万元）ღღ★★★，扣除发行费用人民币11,337.5827万元ღღ★★★，实际募集资金净额为人民币308,557.4173万元ღღ★★★，公司已收到上述资金ღღ★★★，已经北京永拓会计师事务所验证ღღ★★★，并由其出具了京永验字（2012）第21007号《验资报告》ღღ★★★。

　　为了进一步规范募集资金的管理和使用ღღ★★★，保护投资者权益ღღ★★★，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规规定ღღ★★★，结合《公司章程》及公司实际情况ღღ★★★，制定了《中信重工机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）ღღ★★★。该制度已于2011年12月10日经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过ღღ★★★。

　　公司依据2013年4月上海证券交易所下发的《募集资金管理办法（2013年修订）》先后两次对原《募集资金管理制度》做了修订ღღ★★★。新的《募集资金管理制度》（2014年4月）已经本公司第二届董事会第二十一次会议审议我保证不c进去txt御宅屋ღღ★★★。

　　募集资金到位后ღღ★★★，公司分别在工商银行洛阳分行华山支行ღღ★★★、建设银行洛阳分行华山路支行ღღ★★★、中国银行洛阳分行长安路支行ღღ★★★、交通银行洛阳分行景华支行ღღ★★★、中信银行洛阳分行营业部ღღ★★★、农业银行洛阳分行谷水支行ღღ★★★、兴业银行洛阳分行7家银行开设专户对募集资金实行专户储存我保证不c进去txt御宅屋ღღ★★★。2012年7月12日公司及中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）分别与上述7家银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的相关公告）ღღ★★★。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异ღღ★★★，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务ღღ★★★。

　　由于部分账户的募集资金已使用完毕ღღ★★★，公司已于2020年将中国建设银行洛阳分行华山路支行的募集资金账户11312ღღ★★★、农业银行洛阳分行谷水支行的募集资金账户16-ღღ★★★、兴业银行洛阳分行的募集资金账户580和中信银行洛阳分行营业部的募集资金账户7943注销ღღ★★★。

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定ღღ★★★，因非公开发行事项公司于2021年6月变更了保荐机构ღღ★★★，公司聘请了中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任保荐机构ღღ★★★，同时与原保荐机构中德证券签署了相关终止协议ღღ★★★，中德证券对公司首次公开发行股票尚未履行完毕的持续督导义务将由中信建投承接ღღ★★★。为规范募集资金管理ღღ★★★，保护投资者权益凯发国际官网首页ღღ★★★，ღღ★★★，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律ღღ★★★、法规的规定ღღ★★★，公司及中信建投分别与中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行ღღ★★★、中国银行股份有限公司洛阳长安路支行ღღ★★★、交通银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的相关公告）ღღ★★★。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异ღღ★★★，公司及各方目前正按协议相关条款履行各方的责任和义务ღღ★★★。

　　截至2021年12月31日ღღ★★★，公司已累计使用募集资金393,148.95万元（含利息）ღღ★★★，其中ღღ★★★，2021年使用募集资金44,684.34万元ღღ★★★，募集资金专户余额为3,868.08万元（利息）ღღ★★★。

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告附件《首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》ღღ★★★。

　　为了提高资金效率凯发k8娱乐官网appღღ★★★，公司根据募集资金使用情况对部分未使用的募集资金开展了定期存款业务ღღ★★★，截止报告期末ღღ★★★，定存募集资金已全部到期ღღ★★★，无余额ღღ★★★。

　　根据公司2012年9月18日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》ღღ★★★、2014年10月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《公司关于使用商业汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》ღღ★★★。2021年度ღღ★★★，公司共用银行承兑汇票和商业承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款ღღ★★★、设备款7,214万元ღღ★★★，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般户ღღ★★★。

　　公司于2012年收到募集资金时ღღ★★★，与募集资金专户存储银行签订了三方监管协议ღღ★★★，约定了募集资金专户对应的募集建设项目ღღ★★★，公司出于结余资金存款利益最大化的考虑ღღ★★★，存在某个募集资金专户支付本公司多个募集建设项目的情况ღღ★★★。

　　截止2016年6月7日ღღ★★★，公司高端电液智能控制装备制造项目已结项ღღ★★★。为提高募集资金使用效率ღღ★★★，最大程度发挥募集资金使用效益ღღ★★★，公司于2016年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议ღღ★★★、第三届监事会第十二次会议和2016年6月28日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》ღღ★★★，公司已将高端电液智能控制装备制造项目的节余募集资金永久补充流动资金ღღ★★★。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的相关公告ღღ★★★。

　　为进一步提高公司节能环保装备的研发ღღ★★★、制造ღღ★★★、产业化能力ღღ★★★，增强公司节能环保装备产业板块的综合实力ღღ★★★，同时提高募金资金使用效率ღღ★★★，公司对原节能环保项目部分实施内容进行了调整ღღ★★★，公司2018年11月5日召开的第四届董事会第十三次会议ღღ★★★、第四届监事会第十次会议及2018年11月21日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容的议案》ღღ★★★，公司已将剩余募集资金37,807万元及利息补充至流动资金账户ღღ★★★。公司将节能环保募投项目调整为①项目建设内容ღღ★★★，计划使用募集资金67,193万元ღღ★★★；②对全资子公司洛阳中重发电设备有限责任公司增加注册资本ღღ★★★，计划使用募集资金25,000万元ღღ★★★；③补充公司流动资金ღღ★★★，计划将剩余募集资金本金37,807万元及利息用于永久补充公司流动资金ღღ★★★。

　　根据调整后的节能环保募投项目ღღ★★★，公司已于2019年1月29日完成对全资子公司洛阳中重发电设备有限责任公司增加注册资本25,000万元ღღ★★★；2018年11月14日按节能环保募投项目调整方案将剩余募集资金本金37,807万元及利息用于永久补充公司流动资金ღღ★★★。截至2021年12月31日,节能环保募投项目已累计投入募集资金69,577.16万元ღღ★★★，募集资金项目已完成并结项ღღ★★★。

　　为了提高募集资金使用效率ღღ★★★，提升公司主营业务的核心竞争力ღღ★★★，2020年3月13日公司召开了第四届董事会第二十三次会议ღღ★★★、第四届监事会第十七次会议及2020年3月30日召开的2020年第一次临时股东大会ღღ★★★，审议通过了《关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案》ღღ★★★，根据该议案公司将新能源募投项目调整为:①重型装备产业板块节能环保升级改造项目ღღ★★★，计划使用募集资金16,692.19万元ღღ★★★，用于公司重型装备产业板块的节能环保升级改造ღღ★★★；②用于调整公司全资二级子公司中信重工工程技术有限责任公司（下称“工程技术公司”）的股权投资结构ღღ★★★，将工程技术公司从公司全资二级子公司调整为公司全资子公司ღღ★★★，计划使用募集资金14,233.46万元ღღ★★★，同时计划使用募集资金为工程技术公司增资10,000.00万元ღღ★★★；③用于给全资子公司洛阳中重铸锻有限责任公司（下称“铸锻公司”）增资30,000.00万元ღღ★★★；④将募集资金49,074.35万元及该项目的利息用于永久补充公司流动资金ღღ★★★。

　　根据调整后的新能源募投项目ღღ★★★，公司已于2020年4月10日使用募集资金14,233.46万元完成全资二级子公司工程技术公司的股权投资结构调整ღღ★★★，将工程技术公司从公司全资二级子公司调整为公司全资子公司ღღ★★★。2020年4月14日公司使用募集资金已完成对工程技术公司增资10,000.00万元ღღ★★★，工程技术公司将该部分资金存入洛阳银行股份有限公司兴华支行（账号为）专项账户ღღ★★★，用于研发投入ღღ★★★，资金到位后ღღ★★★，公司于2020年4月14日与工程技术公司ღღ★★★、洛阳银行股份有限公司兴华支行及中德证券有限责任公司签订了《资金专户储存四方监管协议》ღღ★★★，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致ღღ★★★，公司及各方已按协议相关条款履行了各方责任和义务ღღ★★★。2020年ღღ★★★，工程技术公司已使用专户资金10,131.043753万元ღღ★★★，其中含利息131.043753万元ღღ★★★，专户资金已全部使用完毕ღღ★★★，工程技术公司已于2020年10月28日将洛阳银行股份有限公司兴华支行（账号为）专项账户予以注销ღღ★★★。2020年6月3日公司已完成对全资子公司铸锻公司增资30,000万元ღღ★★★，增资完成后ღღ★★★，铸锻公司已将上述资金全部用于偿还银行贷款ღღ★★★；2020年公司已按新能源项目变更实施方案将募集资金49,074.35万元及该项目的利息用于永久补充公司流动资金ღღ★★★。截至2021年12月31日,重型装备产业板块节能环保升级改造项目已累计使用募集资金17,259.00万元ღღ★★★，募集资金项目已完成并结项ღღ★★★。

　　截至2021年12月31日ღღ★★★，募集资金账户结余金额为3,868.08万元ღღ★★★。经2022年3月25日召开的公司第五届董事会第九次会议ღღ★★★、第五届监事会第七次会议ღღ★★★，分别审议通过了《公司关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并结项及办理注销募集资金账户的议案》ღღ★★★，同意公司对上述两个项目进行结项ღღ★★★，同时将募集资金专户余额永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日为准）ღღ★★★。

　　本公司已按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定ღღ★★★，及时ღღ★★★、真实ღღ★★★、准确ღღ★★★、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况ღღ★★★。详见附件ღღ★★★：首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表ღღ★★★。

　　中信建投出具了《中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见》ღღ★★★，认为ღღ★★★：中信重工2021年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定ღღ★★★，中信重工编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与实际情况相符ღღ★★★，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况ღღ★★★，不存在违规使用募集资金的情形ღღ★★★。

　　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中信重工2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》认为ღღ★★★：上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》ღღ★★★、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制ღღ★★★，并在所有重大方面如实反映了中信重工2021年度募集资金存放与实际使用情况ღღ★★★。

　　注1ღღ★★★：重型装备产业板块节能环保升级改造属于改造升级类项目ღღ★★★，无法单独核算改造升级所带来的增量经济效益ღღ★★★，按照整体核算后效益为4738.94万元ღღ★★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ★★★、误导性陈述或者重大遗漏ღღ★★★，并对其内容的真实性ღღ★★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ★★★。

　　本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღღ★★★，具体日期将在权益分派实施公告中明确ღღ★★★。

　　在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的ღღ★★★，拟维持分配总额不变ღღ★★★，相应调整每股分配比例ღღ★★★，并将另行公告具体调整情况ღღ★★★。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)审计ღღ★★★，截至2021年12月31日ღღ★★★，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年归属于上市公司股东的净利润为226,600,027.16元ღღ★★★，母公司实现的净利润为135,415,500.15元ღღ★★★。公司在提取法定盈余公积金及任意盈余公积金后ღღ★★★，母公司当年可供分配利润为108,332,400.11元ღღ★★★。经董事会决议ღღ★★★，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润ღღ★★★。本次利润分配方案如下ღღ★★★：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.165元（含税）ღღ★★★。截至2021年12月31日ღღ★★★，公司总股本4,339,419,293股ღღ★★★，以此计算合计拟派发现金红利71,600,418.33元（含税）ღღ★★★。公司2021年度不进行资本公积转增股本ღღ★★★。公司2021年度现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润的31.60%ღღ★★★，占母公司当年可供分配利润的66.09%ღღ★★★。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღღ★★★，公司总股本发生变动的ღღ★★★，公司拟维持分配总额不变ღღ★★★，相应调整每股分配比例我保证不c进去txt御宅屋ღღ★★★。如后续总股本发生变化ღღ★★★，将另行公告具体调整情况ღღ★★★。

　　公司于2022年3月25日召开公司第五届董事会第九次会议ღღ★★★，以7票赞成ღღ★★★，0票反对ღღ★★★，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》ღღ★★★，同意此次利润分配方案ღღ★★★，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议ღღ★★★。

　　公司于2022年3月25日召开公司第五届监事会第七次会议ღღ★★★，以3票赞成ღღ★★★，0票反对ღღ★★★，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》ღღ★★★，同意此次利润分配方案ღღ★★★，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议ღღ★★★。

　　公司独立董事认为ღღ★★★：该利润分配预案符合有关法律ღღ★★★、法规及《公司章程》的规定和公司的实际情况ღღ★★★，不存在损害公司和股东ღღ★★★，特别是中小股东利益的情况ღღ★★★。因此同意该预案ღღ★★★，并同意经董事会审议通过后将该预案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ★★★。

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段ღღ★★★、未来的资金需求等因素ღღ★★★，不会对公司经营现金流产生重大影响ღღ★★★，不会影响公司正常经营和长期发展ღღ★★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ★★★、误导性陈述或者重大遗漏ღღ★★★，并对其内容的真实性ღღ★★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ★★★。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议ღღ★★★，会议审议通过了《公司关于2021年度计提资产减值准备及核销资产需要信息披露的议案》ღღ★★★，具体情况公告如下ღღ★★★：

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定ღღ★★★，为更加线年末的资产状况及经营成果ღღ★★★，基于谨慎性原则ღღ★★★，公司对2021年度可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试ღღ★★★，拟计提各类资产减值准备15,940.62万元ღღ★★★，对部分应收账款进行核销ღღ★★★。

　　1.应收票据按照整个存续期的预期信用损失ღღ★★★，计提减值准备18.82万元ღღ★★★。公司应收票据均因销售商品ღღ★★★、提供劳务等日常经营活动产生ღღ★★★，所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险ღღ★★★，不会因承兑人违约而产生重大损失ღღ★★★，按0.5%计提减值准备ღღ★★★。

　　2.应收账款根据不同组合预期信用损失率共计提应收账款减值准备7,911.12万元ღღ★★★。公司应收账款按照不同信用风险特征划分为5个组合ღღ★★★，根据不同信用风险特征组合的历史信用损失经验等数据ღღ★★★，并结合当前状况和前瞻性信息调整得出预期信用损失率ღღ★★★。

　　3.其他应收款按照整个存续期的预期信用损失ღღ★★★，转回减值准备66.94万元ღღ★★★。主要是由于本期收回大额应收款2,109.27万元ღღ★★★。

　　4.存货按照账面价值与可变现净值的差额ღღ★★★，计提存货减值准备1,006.62万元ღღ★★★。主要是由于部分存货对应订单的订货方为失信人ღღ★★★，预计相关存货未来可变现净值低于账面价值ღღ★★★，计提存货跌价准备ღღ★★★。

　　5.合同资产按照整个存续期的预期信用损失ღღ★★★，转回减值准备39.00万元ღღ★★★。主要是由于期末应收未到期质保金余额减少ღღ★★★。

　　6. 公司对持有的一项该金融工具进行了评估ღღ★★★，公允价值为10,584.29万元ღღ★★★，计提公允价值变动损失7,110.00万元ღღ★★★。

　　2021年度ღღ★★★，公司因上述事项拟计提资产减值准备共计15,940.62万元ღღ★★★，计提减值准备预计将减少公司2021年度合并报表净利润15,940.62万元ღღ★★★。目前ღღ★★★，公司经营管理情况正常ღღ★★★，财务状况稳健ღღ★★★，流动性较充足ღღ★★★，本次计提后能够更加真实地反映公司的财务状况ღღ★★★。

　　2021年度公司共计核销应收账款5,572.09万元ღღ★★★。本次核销的应收账款形成的主要原因是ღღ★★★：对方企业已破产ღღ★★★，无可执行财产等原因ღღ★★★，预计应收款项无法收回ღღ★★★，对上述款项予以核销ღღ★★★。

　　公司本次予以核销的5,572.09万元应收账款ღღ★★★，对公司本期损益均不构成影响ღღ★★★。本次应收账款核销事项符合会计准则和公司相关制度的要求ღღ★★★，有利于进一步夯实公司资产ღღ★★★，进一步增强公司的防范风险能力ღღ★★★，确保公司的可持续发展ღღ★★★，不存在损害公司和股东利益的情形ღღ★★★。

　　本次计提资产减值准备及核销资产已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过ღღ★★★，公司董事会和监事会认为ღღ★★★，本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则ღღ★★★，依据充分ღღ★★★，客观反映了公司的资产状况和经营成果ღღ★★★，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项ღღ★★★。

　　董事会审计委员会认为ღღ★★★：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》的有关规定ღღ★★★，计提资产减值准备及核销资产后能更加公允地反映公司资产状况ღღ★★★，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况ღღ★★★。因此ღღ★★★，董事会审计委员会同意《公司关于计提资产减值准备及核销资产需要信息披露的议案》ღღ★★★。

　　公司独立董事对本次计提资产减值准备及核销资产发表了独立意见ღღ★★★，认为公司本次公司计提资产减值准备及核销资产事项ღღ★★★，符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况ღღ★★★，更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值ღღ★★★，有助于向投资者提供真实ღღ★★★、完整ღღ★★★、可靠的财务数据和会计信息ღღ★★★，且决策程序合法有效ღღ★★★，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形ღღ★★★。因此同意公司按照有关会计政策计提资产减值准备及核销资产ღღ★★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载我保证不c进去txt御宅屋ღღ★★★、误导性陈述或者重大遗漏ღღ★★★，并对其内容的真实性ღღ★★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ★★★。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定ღღ★★★，结合公司2021年度关联交易情况ღღ★★★，对2022年度全年的日常关联交易进行了预计ღღ★★★，具体情况如下ღღ★★★：

　　说明1ღღ★★★：公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因ღღ★★★：一是由于公司产品的特点ღღ★★★，无法准确预估合同金额ღღ★★★；二是部分项目执行周期跨年度ღღ★★★；三是部分总包项目签署前的谈判技术沟通等准备工作周期较长ღღ★★★。

　　说明1ღღ★★★：公司2022年度利用自有资金进行现金管理最高额度为150,000.00万元ღღ★★★，包括在非关联方购买的委托理财及在关联方购买的委托理财ღღ★★★，在关联方购买的委托理财中ღღ★★★，在中信信托有限责任公司委托理财的额度最高不超过人民币100,000.00万元ღღ★★★，在中信银行股份有限公司购买银行理财产品的总额度最高不超过人民币50,000.00万元ღღ★★★。上述委托理财额度含截止2021年12月31日公司已购买的委托理财及2022年到期续作的额度ღღ★★★，且上述额度在有效期内可滚动使用ღღ★★★。

　　说明2ღღ★★★：公司2022年度拟向中信银行股份有限公司申请500,000.00万元综合授信额度ღღ★★★，最终授信额度以实际审批的额度为准ღღ★★★，具体使用额度将视公司的实际经营情况需求决定ღღ★★★。

　　授权总经理或其授权代理人在公司与中信银行股份有限公司ღღ★★★、中信信托有限责任公司之间开展的委托理财ღღ★★★、存款ღღ★★★、综合授信（含贷款ღღ★★★、票据ღღ★★★、保函等相关金融服务）业务时签署相关法律文件ღღ★★★，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效ღღ★★★。

　　1.CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.ღღ★★★，中国中信股份有限公司的子公司ღღ★★★，注册地为澳大利亚ღღ★★★，主要负责管理建设和运营中澳铁矿项目ღღ★★★，该项目包括采矿ღღ★★★、选矿ღღ★★★、及港口运营ღღ★★★。

　　2.泰富资源(中国)贸易有限公司ღღ★★★，中国中信股份有限公司实际控制的全资子公司ღღ★★★，注册资本5,000万人民币ღღ★★★，法定代表人曾晨ღღ★★★，住所地为北京市东城区北三环东路36号1号楼A807/808/809房间ღღ★★★，主要经营范围为矿山专用设备及其备件的批发ღღ★★★、佣金代理（拍卖除外）ღღ★★★；货物进出口ღღ★★★、技术进出口ღღ★★★、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品ღღ★★★；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）ღღ★★★。（依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღღ★★★。）

　　3.中信泰富特钢集团股份有限公司ღღ★★★，公司实际控制人控制的子公司ღღ★★★，注册资本504,714.3433万人民币ღღ★★★，法定代表人为钱刚ღღ★★★，住所地为湖北省黄石市黄石大道316号ღღ★★★，主要经营范围为钢铁冶炼ღღ★★★、钢材轧制ღღ★★★、金属改制ღღ★★★、压延加工ღღ★★★、钢铁材料检测ღღ★★★；钢坯ღღ★★★、钢锭ღღ★★★、钢材ღღ★★★、金属制品制造ღღ★★★；港口码头经营和建设ღღ★★★；机械及仪表电器制造和修理ღღ★★★；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）ღღ★★★；生产ღღ★★★、加工ღღ★★★、销售黑色ღღ★★★、有色金属材料ღღ★★★、高温合金材料ღღ★★★、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务ღღ★★★；黑色ღღ★★★、有色金属材料ღღ★★★、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务ღღ★★★；钢结构件的加工ღღ★★★、制造ღღ★★★、安装ღღ★★★；仓储（不含危险品）ღღ★★★；氧气ღღ★★★、氮气ღღ★★★、氩气ღღ★★★、液氧我保证不c进去txt御宅屋ღღ★★★、液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）ღღ★★★；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）ღღ★★★；在中国境内设立科研开发中心ღღ★★★，从事新材料ღღ★★★、节能技术领域内的技术服务ღღ★★★、技术转让ღღ★★★、技术咨询ღღ★★★；新材料器件ღღ★★★、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计ღღ★★★、规划ღღ★★★；批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购ღღ★★★。（涉及许可经营项目ღღ★★★，应取得相关部门许可后方可经营活动）（依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღ★★★。）

　　4.白银有色集团股份有限公司ღღ★★★，公司实际控制人的关联方ღღ★★★，注册资本740,477.4511万人民币ღღ★★★，法定代表人为王普公ღღ★★★，住所地为甘肃省白银市白银区友好路96号ღღ★★★，主要经营范围为有色金属ღღ★★★、贵金属采矿ღღ★★★、选矿ღღ★★★、冶炼及压延加工ღღ★★★；矿产品及延伸产品研发ღღ★★★、生产及销售ღღ★★★；冶金ღღ★★★、工程技术科学研究与技术服务ღღ★★★、研发及咨询ღღ★★★；项目投资ღღ★★★、投资管理ღღ★★★、资产管理凯发k8娱乐官网appღღ★★★、投资咨询ღღ★★★；境内外自营期货业务ღღ★★★；国内外贸易ღღ★★★；进出口业务ღღ★★★；互联网ღღ★★★、软件和信息技术服务ღღ★★★、产品开发ღღ★★★、生产和销售ღღ★★★；物流及铁路运输ღღ★★★、道路运输ღღ★★★；废弃资源综合利用ღღ★★★；承包境内外招标工程ღღ★★★；地质勘查ღღ★★★；爆破作业(设计施工)ღღ★★★；租赁(不含金融租赁服务)ღღ★★★；水的生产及供应ღღ★★★；化学原料和化学制品制造ღღ★★★、仓储(不包括危险化学品ღღ★★★，硫酸ღღ★★★、氧气ღღ★★★、氮气ღღ★★★、氩气除外)ღღ★★★；设备制造ღღ★★★；电气机械和器材制造ღღ★★★。(以上项目不含国家限制经营和法律ღღ★★★、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目ღღ★★★；依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღ★★★。)

　　5.青海中信国安锂业发展有限公司ღღ★★★，公司实际控制人的关联方ღღ★★★，注册资本40,000万元人民币ღღ★★★，法定代表人崔明宏,住所地为青海省格尔木市建设中路24号1幢ღღ★★★。经营范围为碳酸锂ღღ★★★、氯化锂ღღ★★★、钾资源产品ღღ★★★、硼资源产品ღღ★★★、镁资源产品的开发ღღ★★★、生产ღღ★★★、销售及技术服务ღღ★★★。硫酸钾镁肥ღღ★★★、硫酸钾肥ღღ★★★、氯化钾肥生产ღღ★★★、销售ღღ★★★。仓储服务（国家有专项规定的除外）ღღ★★★。道路普通货物运输（凭许可证经营）ღღ★★★。（依法须经批准的项目我保证不c进去txt御宅屋ღღ★★★，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღ★★★。）

　　6.中信机电制造公司ღღ★★★，公司实际控制人的子公司ღღ★★★，注册资本200,287.8776万元人民币ღღ★★★，法定代表人张俊国ღღ★★★，住所地为侯马开发区浍滨街纺织东巷85号ღღ★★★，经营范围为特种车辆ღღ★★★、汽车ღღ★★★、汽车底盘ღღ★★★、挂车ღღ★★★、汽车总成ღღ★★★、柴油机ღღ★★★、汽油机ღღ★★★、电动车ღღ★★★、铁路货车ღღ★★★、飞机零部件ღღ★★★、电机ღღ★★★、电器ღღ★★★、仪器ღღ★★★、电子产品ღღ★★★、机械设备及零部件ღღ★★★、工业专用设备ღღ★★★、铸锻件ღღ★★★、金属材料及其制品ღღ★★★、金属结构及其构件ღღ★★★、工具ღღ★★★、橡胶制品ღღ★★★、塑料制品ღღ★★★、无机化学品（危险化学品除外）ღღ★★★、碳素制品ღღ★★★、建筑材料的制造ღღ★★★、加工和自销ღღ★★★；钢铁冶炼ღღ★★★、钢材轧制ღღ★★★；电力生产和供应ღღ★★★；建筑工程勘察ღღ★★★、设计ღღ★★★、施工（丙级）ღღ★★★；租赁ღღ★★★；与主营项目有关的科研ღღ★★★、设计ღღ★★★、研制ღღ★★★、技术咨询ღღ★★★、技术服务ღღ★★★。企业依法自主选择经营项目ღღ★★★，开展经营活动ღღ★★★；依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门后依批准的内容开展经营活动ღღ★★★；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღღ★★★。）

　　7.中信重型机械有限责任公司ღღ★★★，公司实际控制人的全资子公司ღღ★★★，注册资本6,200万元人民币ღღ★★★；法定代表人侯俊安ღღ★★★；住所地为洛阳市涧西区建设路206号ღღ★★★，经营范围为物资销售ღღ★★★、房屋租赁（凭有效许可证经营）ღღ★★★、房屋销售ღღ★★★。

　　8.中信锦州金属股份有限公司ღღ★★★，公司实际控制人的子公司ღღ★★★，注册资本76,161.7591万元人民币ღღ★★★，法定代表人崔传海ღღ★★★，住所地为辽宁省锦州市太和区合金里59号ღღ★★★，主要经营范围为有色金属冶炼ღღ★★★，锰ღღ★★★、铬产品冶炼ღღ★★★，化工产品加工ღღ★★★，本公司的磁选铁渣ღღ★★★、电炉冶炼渣ღღ★★★、灰渣ღღ★★★、化工尾渣ღღ★★★、化工废液的再生利用ღღ★★★、废旧物资回收ღღ★★★、加工ღღ★★★，金属及化工产品的检验分析ღღ★★★；（依照安全生产许可证许可项目生产）普通货运ღღ★★★；经营货物及技术进出口ღღ★★★，耐火材料ღღ★★★、建筑材料销售ღღ★★★；窑炉重工机械ღღ★★★！ღღ★★★、机械设备安装及维修（除特种设备）ღღ★★★；劳务派遣ღღ★★★；金属结构加工ღღ★★★；冶金技术开发ღღ★★★、咨询ღღ★★★、服务ღღ★★★；招标代理服务ღღ★★★。（涉及行政许可证的凭许可证开展经营活动）（依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღ★★★。）

　　9.中信云网有限公司ღღ★★★，公司实际控制人的子公司ღღ★★★，注册资本50,000万人民币ღღ★★★，法定代表人李凡ღღ★★★，注册地为北京市朝阳区新源南路6号1号楼17层1701室ღღ★★★，主要经营范围为互联网信息服务ღღ★★★；经营电信业务ღღ★★★；软件开发ღღ★★★；计算机系统服务ღღ★★★；技术开发ღღ★★★；技术转让ღღ★★★；技术咨询ღღ★★★；技术服务ღღ★★★；技术推广ღღ★★★；数据处理（数据处理中的银行卡中心ღღ★★★、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心除外）ღღ★★★；项目投资ღღ★★★；投资管理ღღ★★★；资产管理ღღ★★★；投资咨询ღღ★★★；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）ღღ★★★；技术推广服务ღღ★★★；经济贸易咨询ღღ★★★。（市场主体依法自主选择经营项目ღღ★★★，开展经营活动ღღ★★★；互联网信息服务ღღ★★★、经营电信业务依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღღ★★★；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღღ★★★。）

　　10.中企网络通信技术有限公司ღღ★★★，中国中信股份有限公司的子公司ღღ★★★，注册资本8,462万元人民币ღღ★★★，法定代表人廖伟ღღ★★★，住所地为北京市朝阳区建国门外大街乙12号19层(西塔)ღღ★★★。经营范围为国内多方通信服务业务（全国）ღღ★★★；内容分发网络业务（北京市ღღ★★★、天津市ღღ★★★、辽宁省ღღ★★★、上海市ღღ★★★、江苏省ღღ★★★、广东省ღღ★★★、重庆市ღღ★★★、四川省ღღ★★★、宁夏回族自治区）ღღ★★★；信息服务业务ღღ★★★；互联网数据中心业务ღღ★★★；国内呼叫中心业务ღღ★★★；互联网接入服务业务ღღ★★★；国内互联网虚拟专用网业务ღღ★★★；系统集成ღღ★★★；技术进出口ღღ★★★、货物进出口ღღ★★★、代理进出口ღღ★★★；从事计算机硬件软件及辅助设备ღღ★★★、通信设备ღღ★★★、电子产品的批发（不涉及国营贸易管理商品ღღ★★★；涉及配额ღღ★★★、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）ღღ★★★；计算机技术培训ღღ★★★；网络信息技术和计算机技术开发ღღ★★★、技术咨询ღღ★★★、技术服务ღღ★★★、技术转让ღღ★★★；商务咨询ღღ★★★；研究开发远程电子教育软件ღღ★★★；销售自行研发软件产品并提供售后服务ღღ★★★。（市场主体依法自主选择经营项目ღღ★★★，开展经营活动ღღ★★★；该企业于2012年8月17日由内资企业变更为外商投资企业ღღ★★★。依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღღ★★★；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღღ★★★。）

　　11.中信科技发展有限公司ღღ★★★，公司实际控制人的子公司ღღ★★★，注册资本5,000万元人民币ღღ★★★，法定代表人李凡ღღ★★★，住所地为北京市朝阳区新源南路6号1号楼17层1706室ღღ★★★，经营范围为互联网信息服务ღღ★★★；第二类增值电信业务ღღ★★★；基础电信业务ღღ★★★；第一类增值电信业务ღღ★★★；软件开发ღღ★★★；计算机系统服务ღღ★★★；技术开发ღღ★★★、技术转让ღღ★★★、技术咨询ღღ★★★、技术服务ღღ★★★、技术推广ღღ★★★；数据处理（数据处理中的银行卡中心ღღ★★★、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）ღღ★★★；项目投资ღღ★★★；资产管理ღღ★★★；投资管理ღღ★★★；投资咨询ღღ★★★；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）ღღ★★★；经济贸易咨询ღღ★★★。（市场主体依法自主选择经营项目ღღ★★★，开展经营活动ღღ★★★；互联网信息服务ღღ★★★、第二类增值电信业务ღღ★★★、基础电信业务ღღ★★★、第一类增值电信业务以及依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღღ★★★；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღღ★★★。）

　　12.中信信托有限责任公司ღღ★★★，公司控股股东的子公司ღღ★★★，注册资本1,127,600万元人民币凯发国际app首页ღღ★★★。ღღ★★★，法定代表人李子民ღღ★★★，住所地为北京市朝阳区新源南路6号京城大厦ღღ★★★，经营范围为资金信托ღღ★★★；动产信托ღღ★★★；不动产信托ღღ★★★；有价证券信托ღღ★★★；其他财产或财产权信托ღღ★★★；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务ღღ★★★；经营企业资产的重组ღღ★★★、购并及项目融资ღღ★★★、公司理财ღღ★★★、财务顾问等业务ღღ★★★；受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务ღღ★★★；办理居间ღღ★★★、咨询ღღ★★★、资信调查等业务ღღ★★★；代保管及保管箱业务ღღ★★★；以存放同业ღღ★★★、拆放同业ღღ★★★、贷款ღღ★★★、租赁ღღ★★★、投资方式运用固有财产ღღ★★★；以固有财产为他人提供担保ღღ★★★；从事同业拆借ღღ★★★；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务ღღ★★★。（市场主体依法自主选择经营项目ღღ★★★，开展经营活动ღღ★★★；依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღღ★★★；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღღ★★★。）

　　13.中信银行股份有限公司ღღ★★★，公司控股股东的子公司ღღ★★★，注册资本4,893,479.6573万元人民币ღღ★★★，法定代表人朱鹤新ღღ★★★，住所地为北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层,32-42层ღღ★★★，经营范围为保险兼业代理业务ღღ★★★；吸收公众存款ღღ★★★；发放短期ღღ★★★、中期和长期贷款ღღ★★★；办理国内外结算ღღ★★★；办理票据承兑与贴现ღღ★★★；发行金融债券ღღ★★★；代理发行ღღ★★★、代理兑付ღღ★★★、承销政府债券ღღ★★★；买卖政府债券ღღ★★★、金融债券ღღ★★★；从事同业拆借ღღ★★★；买卖ღღ★★★、代理买卖外汇ღღ★★★；从事银行卡业务ღღ★★★；提供信用证服务及担保ღღ★★★；代理收付款项ღღ★★★；提供保管箱服务ღღ★★★；结汇ღღ★★★、售汇业务ღღ★★★；代理开放式基金业务ღღ★★★；办理黄金业务ღღ★★★；黄金进出口ღღ★★★；开展证券投资基金ღღ★★★、企业年金基金ღღ★★★、保险资金ღღ★★★、合格境外机构投资者托管业务ღღ★★★；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务ღღ★★★。（市场主体依法自主选择经营项目ღღ★★★，开展经营活动ღღ★★★；依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღღ★★★；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღღ★★★。）

　　14.洛阳储变电系统有限公司,公司关联方ღღ★★★，注册资本为8,000万人民币ღღ★★★，法定代表人王栋梁ღღ★★★，住所地为河南省洛阳市伊滨区科技大道30号ღღ★★★，经营范围为一般项目ღღ★★★：电池制造ღღ★★★；电池销售ღღ★★★；新能源汽车电附件销售ღღ★★★；机械电气设备销售ღღ★★★；电子专用材料销售ღღ★★★；金属材料销售ღღ★★★；蓄电池租赁ღღ★★★；智能控制系统集成ღღ★★★；电子专用材料研发ღღ★★★；新材料技术研发ღღ★★★；工程和技术研究和试验发展ღღ★★★；技术服务ღღ★★★、技术开发ღღ★★★、技术咨询ღღ★★★、技术交流ღღ★★★、技术转让ღღ★★★、技术推广（除依法须经批准的项目外ღღ★★★，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目ღღ★★★：货物进出口（依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღ★★★，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　15.秦皇岛信能能源设备有限公司ღღ★★★，公司控股股东的子公司ღღ★★★，注册资本为2,000万元人民币ღღ★★★，法定代表人武汉琦ღღ★★★，住所地为秦皇岛市经济技术开发区龙海道185号办公楼506室ღღ★★★，经营范围为节能设备ღღ★★★、燃气设备ღღ★★★、环保设备ღღ★★★、机械设备ღღ★★★、电气设备以及汽车零部件生产设备的设计ღღ★★★、制造ღღ★★★、销售ღღ★★★、安装ღღ★★★、维修及技术服务ღღ★★★；节能工程ღღ★★★、环保工程ღღ★★★、机电设备安装工程ღღ★★★、管道和设备安装工程的设计ღღ★★★、技术开发ღღ★★★、施工及技术服务ღღ★★★；电力销售ღღ★★★；热力供暖设备工程设计与施工ღღ★★★；集中供热服务ღღ★★★；天然气ღღ★★★、液化石油气销售ღღ★★★；建筑楼宇智能供电系统ღღ★★★、制冷系统和供热系统的设计与安装ღღ★★★；工业及市政水处理技术ღღ★★★、水资源管理技术ღღ★★★、生态修复技术开发ღღ★★★、技术转让ღღ★★★、技术服务ღღ★★★；环境工程总承包ღღ★★★；环境污染治理ღღ★★★；水处理药剂销售ღღ★★★；通信设备安装ღღ★★★；通信器材及设备销售ღღ★★★；信息系统集成服务ღღ★★★；软件开发ღღ★★★；锅炉ღღ★★★、压力管道的安装ღღ★★★；工程项目管理ღღ★★★；土木建筑工程ღღ★★★、土石方工程ღღ★★★、室内外装饰装修工程ღღ★★★、防水工程ღღ★★★、防腐保温工程的设计ღღ★★★、施工ღღ★★★；铝制品的生产及销售ღღ★★★；货物及技术的进出口ღღ★★★。（依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　16.西安中信丝绸之路大酒店有限公司ღღ★★★，公司控股股东的子公司ღღ★★★，注册资本为1,850万美元ღღ★★★，法定代表人宋军ღღ★★★，住所地为陕西省西安市莲湖区丰镐东路260号ღღ★★★，经营范围为一般项目ღღ★★★：出租客房ღღ★★★；娱乐设施ღღ★★★、零售商品部ღღ★★★、酒店管理业务ღღ★★★、经营餐厅ღღ★★★；机动车停放业务ღღ★★★；中我保证不c进去txt御宅屋ღღ★★★、西餐类制售ღღ★★★；日餐类制售ღღ★★★；含凉菜ღღ★★★、生食海产品ღღ★★★、裱花蛋糕ღღ★★★、冷热饮品制售ღღ★★★；预包装食品的零售ღღ★★★；美体美容美发ღღ★★★、洗涤服务ღღ★★★；健身房经营ღღ★★★；会议ღღ★★★、会展服务ღღ★★★；文化艺术交流活动组织ღღ★★★、策划（除营业性演出外）ღღ★★★；企业管理咨询ღღ★★★；商务信息咨询（证券ღღ★★★、期货ღღ★★★、投资咨询等专控除外）ღღ★★★；物业管理ღღ★★★；培训（系统内员工）ღღ★★★；文化旅游项目策划ღღ★★★、设计ღღ★★★、开发ღღ★★★、推广ღღ★★★；酒店用品ღღ★★★、旅游纪念品ღღ★★★、工艺品的销售ღღ★★★。（依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外ღღ★★★，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　17.陕西新世纪酒店管理有限公司ღღ★★★，公司控股股东的子公司ღღ★★★，注册资本为300万凯发国际k8官网登录手机ღღ★★★，法定代表人任冬梅ღღ★★★，住所地为陕西省西安市莲湖区丰镐东路260号ღღ★★★，经营范围为一般项目ღღ★★★：酒店管理ღღ★★★；物业管理ღღ★★★；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）ღღ★★★；工程管理服务ღღ★★★；市场营销策划ღღ★★★；咨询策划服务ღღ★★★；项目策划与公关服务ღღ★★★；日用品销售ღღ★★★；个人卫生用品销售ღღ★★★；针纺织品销售ღღ★★★；产业用纺织制成品销售ღღ★★★；日用百货销售ღღ★★★；餐饮管理ღღ★★★；会议及展览服务ღღ★★★；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）ღღ★★★；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）ღღ★★★；企业管理ღღ★★★；汽车租赁ღღ★★★；非居住房地产租赁ღღ★★★；建筑物清洁服务ღღ★★★；专业保洁ღღ★★★、清洗凯发k8娱乐官网appღღ★★★、消毒服务ღღ★★★。(除依法须经批准的项目外ღღ★★★，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目ღღ★★★：住宿服务ღღ★★★；餐饮服务ღღ★★★；劳务派遣服务ღღ★★★。(依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღ★★★，具体经营项目以审批结果为准)

　　18.中信资产管理有限公司ღღ★★★，公司实际控制人的子公司ღღ★★★，注册资本248,000万元人民币ღღ★★★，法定代表人赵娜ღღ★★★，注册地为北京市朝阳区新源南路6号1号楼9层901室ღღ★★★，主要经营范围为资产受托管理ღღ★★★、企业管理ღღ★★★；企业资产界定与重组ღღ★★★；实业投资ღღ★★★；财务咨询及顾问ღღ★★★；投资管理及咨询（国家有专项专营规定的除外）ღღ★★★。（市场主体依法自主选择经营项目ღღ★★★，开展经营活动ღღ★★★；依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღღ★★★；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღღ★★★。）

　　19.中国中信集团有限公司ღღ★★★，公司实际控制人ღღ★★★，注册资本为20,531,147.6359万人民币ღღ★★★，法定代表人朱鹤新ღღ★★★，注册地为北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层ღღ★★★，经营范围为投资管理境内外银行ღღ★★★、证券ღღ★★★、保险ღღ★★★、信托ღღ★★★、资产管理ღღ★★★、期货ღღ★★★、租赁ღღ★★★、基金ღღ★★★、信用卡金融类企业及相关产业ღღ★★★、能源ღღ★★★、交通基础设施ღღ★★★、矿产ღღ★★★、林木资源开发和原材料工业ღღ★★★、机械制造ღღ★★★、房地产开发ღღ★★★、信息基础设施ღღ★★★、基础电信和增值电信业务ღღ★★★、环境保护ღღ★★★、医药ღღ★★★、生物工程和新材料ღღ★★★、航空ღღ★★★、运输ღღ★★★、仓储ღღ★★★、酒店ღღ★★★、旅游业ღღ★★★、国际贸易和国内贸易ღღ★★★、商业ღღ★★★、教育ღღ★★★、出版ღღ★★★、传媒ღღ★★★、文化和体育ღღ★★★、境内外工程设计ღღ★★★、建设ღღ★★★、承包及分包ღღ★★★、行业的投资业务ღღ★★★；资产管理ღღ★★★；资本运营ღღ★★★；工程招标ღღ★★★、勘测ღღ★★★、设计ღღ★★★、施工ღღ★★★、监理ღღ★★★、承包及分包ღღ★★★、咨询服务行业ღღ★★★；对外派遣与其实力ღღ★★★、规模ღღ★★★、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员ღღ★★★；进出口业务ღღ★★★；信息服务业务（仅限互联网信息服务ღღ★★★，不含信息搜索查询服务ღღ★★★、信息社区服务ღღ★★★、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）ღღ★★★。（市场主体依法自主选择经营项目ღღ★★★，开展经营活动ღღ★★★；依法须经批准的项目ღღ★★★，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღღ★★★；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღღ★★★。）

　　公司关联交易定价原则为ღღ★★★：有国家定价的ღღ★★★，适用国家定价ღღ★★★；没有国家定价的ღღ★★★，按市场价格确定ღღ★★★；没有市场价格的ღღ★★★，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价ღღ★★★，确定出公平ღღ★★★、合理的价格ღღ★★★。

　　公司与关联方的日常关联交易是在平等ღღ★★★、互利的基础上进行的ღღ★★★，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响ღღ★★★，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形ღღ★★★，也不影响公司的独立性ღღ★★★，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖ღღ★★★。公司委托理财是在确保公司资金安全和不影响公司正常生产经营的前提下进行的ღღ★★★，不影响公司主营业务的开展ღღ★★★。公司使用部分暂时闲置的自有资金委托中信信托有限责任公司等在内的金融机构进行理财ღღ★★★，有利于提高自有资金的使用效率ღღ★★★，获得一定的投资收益ღღ★★★，符合公司和全体股东的利益ღღ★★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ★★★、误导性陈述或者重大遗漏ღღ★★★，并对其内容的真实性ღღ★★★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ★★★。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年5月28日召开第五届董事会第五次会议ღღ★★★、2021年6月18日召开2021年第一次临时股东大会ღღ★★★，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案ღღ★★★。根据上述决议ღღ★★★，非公开发行股票决议的有效期以及公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的有效期为自公司股东大会审议通过非公开发行股票议案之日起12个月内ღღ★★★，即自2021年6月18日至2022年6月18日ღღ★★★。

　　鉴于公司实施非公开发行相关工作仍在持续推进中ღღ★★★，而非公开发行股票的决议有效期以及公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的有效期即将届满ღღ★★★。为确保非公开发行股票工作顺利进行ღღ★★★，公司于2022年3月25日召开第五届董事会第九次会议ღღ★★★，审议通过了《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《公司关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等相关议案ღღ★★★，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的有效期自原决议有效期届满之日起延长12个月ღღ★★★，即延长至2023年6月18日ღღ★★★，并将上述议案提请公司2021年年度股东大会审议ღღ★★★。

　　《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》涉及关联交易ღღ★★★，公司董事会在审议该议案时ღღ★★★，关联董事王华女士ღღ★★★、王萌先生回避了对本项议案的表决ღღ★★★。

　　除延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的有效期外ღღ★★★，此次非公开发行股票的其他事项均未发生变化ღღ★★★。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见ღღ★★★，认为董事会的召开ღღ★★★、表决程序合法合规ღღ★★★，不存在损害公司ღღ★★★、股东特别是中小股东利益的情形ღღ★★★，同意将上述议案提交公司股东大会审议ღღ★★★。